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亏损很小也屡遭赎回 多只次新基金临近清盘

时间:2024-01-11    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

  1月10日,工银瑞信基金发布公告称,根据《基金法》以及《基金合同》的相关规定,旗下工银瑞信中证消费龙头基金已出现连续45个工作日资产净值低于5000万元,可能触发《基金合同》终止情形。根据合同约定,若该基金连续20个工作日出现持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人在履行清算程序后终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。


  
  值得关注的是,一般面临清盘的基金产品大多与长期亏损密切相关,但工银瑞信中证消费龙头基金运作时间很短,而且亏损幅度较小。信息显示,该基金成立于2023年10月19日,成立至今尚不足3个月。截至2024年1月9日,基金累计亏损也仅为4.98%。
  
  根据基金公司发布的信息,在当时的募集活动中,该基金产品投资者认购比较踊跃,募集有效认购户数达2269户,募集资金约为2.53亿元。如今该基金公告称“已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元”,这意味着这只基金在2023年11月9日附近,已出现超过80%的资金赎回,此时距离基金成立仅约14个交易日。
  
  此外,申万菱信基金发布公告显示,旗下申万菱信价值臻选基金合同生效后,若连续50个工作日出现持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金将进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。申万菱信价值臻选基金成立于2023年5月30日,截至2024年1月3日,该基金已连续30个工作日资产净值低于5000万元。
  
  国泰基金近日发布的公告也显示,旗下国泰中证油气产业基金已连续30个工作日资产净值低于5000万元,根据《基金合同》的约定,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止。该基金也是一只次新产品,成立于2023年10月23日。
  
  次新基金产品频繁出现临近清盘的现象,或与最近股票市场的短期表现相关。业内人士认为,次新基金产品普遍亏损幅度有限,使得从期待转为观望的资金能够相对从容地赎回离场,尤其是11月以来,股票市场持续低位徘徊,市场并未如期出现往年的年尾年初的全面拉升行情,这在相当程度上抑制了投资者的做多情绪,越来越多的资金选择观望。因为此时的次新基金产品净值损失较为有限,投资者反而想尽早赎回以规避市场进一步回调。
  
  “从我们观察的情况来看,如果基金亏损幅度比较大,投资者选择‘躺平’的比较多,微亏或微盈的基金产品,反而在弱市中容易成为赎回的首选,次新基金是个典型。”国内一家基金公司人士认为,次新基金产品微亏或微盈所出现的赎回现象,很大程度上反映出投资者对市场极为敏感。
  
  多位市场人士也认为越来越多的基金清盘,更多地与投资者情绪相关,与产品净值表现关联度较弱。
  
  值得关注的是,虽然投资者对当前市场信心稍有不足,但极为便宜的股票筹码也意味着基金产品拥有更大的净值增长潜力,多位基金经理认为2024年A股市场看点颇多。
  
  易方达基金黄浩东向证券时报记者表示,已经结束的2023年无疑是二级市场相对艰难的一年。“展望2024年,我们不妨更乐观一些。从量化分析的角度来看,A股权益资产性价比指数已经来到近5年的高点,处于98%分位数左右。”黄浩东说,当前权益资产正处于历史上极具性价比的位置,历史上每一轮的行情往往就在这种高性价比的底部区域诞生。
  
  他认为,从风格角度来看,2024年市场可能会切换到成长风格占优的行情。一方面,美联储加息接近尾声,美债收益率逐步回落,全球风险偏好提升;另一方面,国内信用利差进一步收窄,市场两融同比增速逐步转正,国内风险偏好逐步提升,市场情绪开始修复,故而成长股有望表现更好。
  
  长城久恒灵活配置基金经理储雯玉也告诉记者,指数在去年末有较大幅度的调整,市场信心仍较为脆弱。在市场趋势主线缺失的背景下,题材热点轮动较快,赚钱效应不明显。进入2024年一季度,市场进入传统的风险偏好上升期,鉴于目前主要指数处于两年来的低位,对于一季度市场表现持较为乐观的态度。

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